华安CES港股通精选100ETF联接C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的6月24日华安CES港股通精选100ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,华安CES港股通精选100ETF联接C累计净值0.9010,最新单位净值0.9010,净值增长率涨2.38%,最新估值0.8801。
华安CES港股通精选100ETF联接C今年以来下降4.74%,近一月收益9.27%,近三月收益5.59%,近一年下降22.23%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安CES港股通精选100ETF联接C收入合计负14.62万元:利息收入9807.76元,其中利息收入方面,存款利息收入9807.76元。投资收益34.26万元,公允价值变动亏55.64万元,其他收入5.77万元。
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