天弘纯享一年定开债券基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的天弘纯享一年定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
天弘纯享一年定开债券截至6月24日市场表现:累计净值1.0661,最新单位净值1.0050,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0049。
天弘纯享一年定开债券成立以来收益6.72%,近一月收益0.11%,近一年收益5.26%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,天弘纯享一年定开债券(008730)持有债券:债券21进出03(债券代码:210303)、债券17国开01(债券代码:170201)、债券20国开07(债券代码:200207)、债券21杭州银行小微债01(债券代码:2120025)等,持仓比分别24.29%、14.42%、14.35%、9.75%等,持仓市值5215.07万、3095.85万、3082.14万、2093.57万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,天弘纯享一年定开债券(008730)基金资产配置详情如下,债券占净比115.49%,现金占净比3.84%,合计净资产2.15亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。