6月24日富国宝利增强债券最新单位净值为1.2599元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的6月24日富国宝利增强债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,富国宝利增强债券(005078)最新市场表现:单位净值1.2599,累计净值1.2999,最新估值1.2553,净值增长率涨0.37%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1014.76万元,基金本期净收益盈利443.56万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值3.41亿元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元,混合型基金规模2000.46亿元,债券型基金规模964.52亿元,指数型基金规模697.18亿元,QDII基金规模59.38亿元,货币型基金规模1766.36亿元,股票型基金规模886.07亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。