长信稳利一年持有期混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/23 15:52:35
长信稳利一年持有期混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的长信稳利一年持有期混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月20日，长信稳利一年持有期混合(FOF)（009209）最新公布单位净值1.0567，累计净值1.0567，最新估值1.0518，净值增长率涨0.47%。
长信稳利一年持有期混合(FOF)（基金代码：009209）成立以来收益5.67%，今年以来下降3.62%，近一月收益2.72%，近一年收益3.46%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，长信稳利一年持有期混合(FOF)基金（009209）持有债券21国债16（占3.20%），持仓市值为1020.03万；债券21国债10（占2.23%），持仓市值为709.49万等。
基金2020年利润
截至2020年，长信稳利一年持有期混合(FOF)收入合计2327.16万元：利息收入90.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.55万元，债券利息收入43.17万元。投资收益1002.19万元，公允价值变动收益1232.37万元，其他收入2.23万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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