华泰柏瑞精选回报混合基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的华泰柏瑞精选回报混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月22日,华泰柏瑞精选回报混合最新公布单位净值1.2068,累计净值1.3444,最新估值1.2087,净值增长率跌0.16%。
华泰柏瑞精选回报混合(基金代码:001524)成立以来收益35.05%,今年以来下降1.37%,近一月收益2.11%,近一年收益2.16%,近三年收益23.26%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,华泰柏瑞精选回报混合(001524)持有债券:债券20国开03(债券代码:200203)、债券21进出13(债券代码:210313)、债券22国开01(债券代码:220201)等,持仓比分别12.34%、12.23%、10.89%等,持仓市值1.02亿、1.01亿、9030.3万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计9531.6万,所有者权益合计7.57亿,负债和所有者权益总计8.52亿。
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