6月22日国联安安泰灵活配置混合近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月22日国联安安泰灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日,国联安安泰灵活配置混合(000058)最新市场表现:单位净值1.4798,累计净值1.7337,净值增长率跌0.67%,最新估值1.4898。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益73.37%,今年以来下降2.7%,近一年收益2.3%,近三年收益36.58%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国联安安泰灵活配置混合收入合计2361.48万元:利息收入600.75万元,其中利息收入方面,存款利息收入4万元,债券利息收入595.72万元。投资收益3767.56万元,其中投资收益方面,股票投资收益3629.09万元,债券投资收益30.63万元,股利收益107.85万元。公允价值变动亏2038.56万元,其他收入31.73万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。