2021年第二季度长安鑫旺价值混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的6月20日长安鑫旺价值混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,长安鑫旺价值混合C(005050)基金资产配置详情如下,股票占净比90.83%,现金占净比9.55%,合计净资产1.7亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为90.83%,同类平均为59.43%,比同类配置多31.40%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长安鑫旺价值混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:华润微本期累计买入金额为1252.38万元,占期初基金资产净值比例为7.64%;雅化集团本期累计买入金额为746.12万元,占期初基金资产净值比例为4.55%;山西汾酒本期累计买入金额为740.24万元,占期初基金资产净值比例为4.52%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长安鑫旺价值混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:泸州老窖(000568)、比亚迪(002594)、天赐材料(002709),占期初基金资产净值比例分别为6.84%、4.73%、4.68%,本期累计卖出金额分别为1120.52万元、775.66万元、767万元。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,长安鑫旺价值混合C(005050)持有股票基金:盐湖股份(000792)、永兴材料(002756)、天合光能(688599)等,持仓比分别8.83%、8.36%、7.95%等,持股数分别为50万、12万、23万,持仓市值1503.5万、1423.44万、1354.7万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,长安鑫旺价值混合C(005050)持有债券:债券天合转债(债券代码:118002)等,持仓比分别0.16%等,持仓市值35.58万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X<180(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.50%。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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