6月17日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)最新单位净值为1.1610元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月17日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)最新单位净值1.1610,累计净值1.5310,净值增长率涨1.04%,最新估值1.149。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利120.86万元。
基金2020年利润
截至2020年,国投瑞银中国价值发现股票(QDII-收入合计4227.53万元:利息收入4.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.63万元。投资收益3655.77万元,其中投资收益方面,股票投资收益3385.89万元,股利收益269.88万元。公允价值变动收益710.76万元,汇兑收益负164.07万元,其他收入20.44万元。
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