富国中证移动互联网指数基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的6月20日富国中证移动互联网指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月20日,富国中证移动互联网指数A(161025)最新单位净值0.7790,累计净值1.5960,最新估值0.771,净值增长率涨1.04%。
该基金成立以来收益19.58%,今年以来下降25.1%,近一月收益5.7%,近一年下降21.63%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国中证移动互联网指数分级收入合计7105.07万元:利息收入35.64万元,其中利息收入方面,存款利息收入35.59万元,债券利息收入532.33元。投资收益2.18亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.16亿元,债券投资收益35.2万元,股利收益242.73万元。公允价值变动亏1.49亿元,其他收入92.07万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。