2022年6月17日年国泰黄金ETF基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,国泰黄金ETF持有详情,总份额1360万份,机构投资者持有140万份额,个人投资者持有480万份额,机构投资者持有占10.04%,个人投资者持有占35.24%。
基金市场表现方面
截至6月16日,国泰黄金ETF最新市场表现:单位净值3.8076,累计净值1.4403,净值增长率涨0.22%,最新估值3.7994。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.6亿,未分配利润1.23亿,所有者权益合计4.83亿。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。