泰康安益纯债债券C最新净值涨幅达0.02%
南方财富网 2022/06/17 11:02:54
泰康安益纯债债券C基金最新净值涨幅达0.02%，以下是南方财富网为您整理的6月16日泰康安益纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康安益纯债债券C截至6月16日，最新单位净值1.2474，累计净值1.3584，最新估值1.2471，净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利177.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金详细介绍
该基金简称泰康安益纯债债券C，该基金成立于2016年8月30日，基金规模为2290万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1869万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由泰康资产管理有限责任公司管理，基金经理是任翀。
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