招商鑫悦中短债A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/17 12:37:27
招商鑫悦中短债A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的6月16日招商鑫悦中短债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月16日，招商鑫悦中短债A（006629）市场表现：累计净值1.1460，最新单位净值1.0801，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0799。
招商鑫悦中短债A基金成立以来收益15.04%，今年以来收益1.43%，近一月收益0.15%，近一年收益4.21%，近三年收益12.06%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商鑫悦中短债A收入合计7284.89万元：利息收入5496.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.96万元，债券利息收入5235.62万元，资产支持证券利息收入243.48万元。投资亏996.26万元，其中投资收益方面，债券投资亏993.88万元，资产支持证券投资亏2.38万元。公允价值变动收益2780.13万元，其他收入5.01万元。
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