中欧瑾源灵活配置混合A基金怎么样?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的6月16日中欧瑾源灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧瑾源灵活配置混合A基金截至6月16日,最新公布单位净值1.6078,累计净值1.6078,最新估值1.6089,净值增长率跌0.07%。
中欧瑾源灵活配置混合A(基金代码:001146)成立以来收益60.78%,今年以来下降2.88%,近一月收益2.34%,近一年收益1.3%,近三年收益28.68%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中欧瑾源灵活配置混合A(001146)基金资产配置详情如下,股票占净比23.06%,债券占净比93.18%,现金占净比3.03%,合计净资产5.66亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中欧瑾源灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(17.01%),同类平均42.22%,比同类配置少25.21%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(2.80%),同类平均2.26%,比同类配置多0.54%;房地产业(1.91%),同类平均3.77%,比同类配置少1.86%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中欧瑾源灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:片仔癀、信邦制药、裕同科技,占期初基金资产净值比例分别为1.48%、0.62%、0.62%,本期累计买入金额分别为1045.23万元、437.2万元、440.81万元。
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