招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网 2022/06/09 12:45:43
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的6月2日招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A截至6月2日，最新公布单位净值0.8508，累计净值0.8508，最新估值0.8186，净值增长率涨3.93%。
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A（基金代码：011214）成立以来下降14.92%，今年以来下降18.43%，近一月收益5.85%。
基金介绍
基金简称招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A，该基金成立于2021年8月6日，基金规模为660万元，基金份额日期2021年8月6日，基金总份额达659万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是章鸽武。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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