景顺长城核心竞争力混合H最新净值涨幅达1.62%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月8日景顺长城核心竞争力混合H基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日,景顺长城核心竞争力混合H最新公布单位净值4.3230,累计净值4.7330,最新估值4.254,净值增长率涨1.62%。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.37元,期末基金资产净值4510.06万元,期末单位基金资产净值4.63元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1975.19万,所有者权益合计20.72亿,负债和所有者权益总计20.92亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。