2021年第二季度东方红品质优选定开混合基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的6月2日东方红品质优选定开混合基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,东方红品质优选定开混合(008263)基金资产配置详情如下,合计净资产7.27亿元,股票占净比23.01%,债券占净比93.52%,现金占净比3.25%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,东方红品质优选定开混合基金行业配置合计为19.93%,同类平均为59.89%,比同类配置少39.96%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、租赁和商务服务业,行业基金配置分别为14.98%、3.93%、0.97%,同类平均分别为42.21%、5.82%、1.10%,比同类配置分别为少27.23%、少1.89%、少0.13%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,东方红品质优选定开混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:立讯精密(002475)、洋河股份(002304)、三峡能源(600905),占期初基金资产净值比例分别为0.99%、0.26%、0.13%,本期累计买入金额分别为2529.06万元、657.7万元、343.65万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,东方红品质优选定开混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:平安银行(000001)、美的集团(000333)、银河娱乐(00027)、万科A(000002),本期累计卖出金额分别为2973.43万元、950.86万元、911.71万元、764.35万元,占期初基金资产净值比例分别为1.17%、0.37%、0.36%、0.30%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,东方红品质优选定开混合(008263)持有股票中国移动(占1.70%):持股为28.2万,持仓市值为1238.54万;伊利股份(占1.49%):持股为29.4万,持仓市值为1084.57万;东方财富(占1.44%):持股为41.47万,持仓市值为1050.85万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,东方红品质优选定开混合基金(008263)持有债券16鄂科投债(占8.54%),持仓市值为6209.67万;债券苏银转债(占1.00%),持仓市值为726.3万;债券浦发转债(占8.03%),持仓市值为5840.06万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。