国投瑞银顺悦债券基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的国投瑞银顺悦债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月8日,国投瑞银顺悦债券(007445)最新单位净值1.0968,累计净值1.0968,最新估值1.0968。
国投瑞银顺悦债券基金成立以来收益9.68%,今年以来收益1.15%,近一月收益0.28%,近一年收益3.18%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国投瑞银顺悦债券(007445)持有债券:债券21农发02(债券代码:210402)、债券21天轨债02(债券代码:2180436)、债券20进出12(债券代码:200312)、债券21青岛城投SCP003(债券代码:012102726)等,持仓比分别9.92%、6.70%、6.66%、6.64%等,持仓市值3043.9万、2056.71万、2043.42万、2037.82万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入占比5.83%,基金收入合计568.91元。
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