2021年第二季度上投摩根慧见两年持有期混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的6月2日上投摩根慧见两年持有期混合基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,上投摩根慧见两年持有期混合(009998)基金资产配置详情如下,股票占净比79.05%,债券占净比0.07%,现金占净比23.18%,合计净资产21.24亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,上投摩根慧见两年持有期混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置56.75%,同类平均42.17%,比同类配置多14.58%;金融业行业基金配置12.68%,同类平均5.73%,比同类配置多6.95%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.46%,同类平均2.95%,比同类配置多2.51%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,上投摩根慧见两年持有期混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:宁德时代本期累计买入金额为2.59亿元,占期初基金资产净值比例为10.61%;紫光国微本期累计买入金额为8297.2万元,占期初基金资产净值比例为3.40%;海底捞本期累计买入金额为8031.73万元,占期初基金资产净值比例为3.29%;海康威视本期累计买入金额为7477.57万元,占期初基金资产净值比例为3.07%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,上投摩根慧见两年持有期混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:美团-W(03690)、三一重工(600031)、泸州老窖(000568),本期累计卖出金额分别为2.32亿元、8523.92万元、8373.22万元,占期初基金资产净值比例分别为9.50%、3.50%、3.43%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,上投摩根慧见两年持有期混合(009998)持有股票宁德时代(占8.58%):持股为35.55万,持仓市值为1.82亿;贵州茅台(占6.93%):持股为8.57万,持仓市值为1.47亿;东方财富(占6.14%):持股为514.85万,持仓市值为1.3亿;美的集团(占3.57%):持股为133.12万,持仓市值为7587.84万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,上投摩根慧见两年持有期混合(009998)持有债券:债券天奈转债等,持仓比分别0.07%等,持仓市值138.9万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,上投摩根慧见两年持有期混合收入合计7677.93万元:利息收入126.57万元,其中利息收入方面,存款利息收入107.72万元。投资亏912.86万元,公允价值变动收益8464.22万元。
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