2022年第一季度国泰丰盈纯债债券基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的6月2日国泰丰盈纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,国泰丰盈纯债债券最新公布单位净值1.0279,累计净值1.1136,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0281。
国泰丰盈纯债债券成立以来收益11.74%,近一月收益0.51%,近一年收益4.34%,近三年收益11.89%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,国泰丰盈纯债债券(006725)基金资产配置详情如下,债券占净比97.86%,现金占净比0.27%,合计净资产7.15亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
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