交银中证环境治理指数(LOF)A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网 2022/06/03 18:14:48
交银中证环境治理指数(LOF)A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的6月2日交银中证环境治理指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月2日，累计净值0.4810，最新市场表现：单位净值0.4810，净值增长率涨0.52%，最新估值0.4785。
自基金成立以来下降51.9%，今年以来下降18.34%，近一年下降4.56%，近三年下降9.07%。
基金介绍
该基金简称交银中证环境治理指数(LOF)A，该基金成立于2016年7月19日，基金规模为2930万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5166万份，基金由中信银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是邵文婷。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿
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