6月2日中信保诚沪深300指数(LOF)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/03 16:43:14
6月2日中信保诚沪深300指数(LOF)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至6月2日中信保诚沪深300指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚沪深300指数(LOF)A（165515）截至6月2日，累计净值1.7003，最新公布单位净值1.0721，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0696。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1192.12万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.28元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.18亿，未分配利润1.54亿，所有者权益合计2.72亿。
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