6月2日永赢祥益债券C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月2日永赢祥益债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,该基金最新公布单位净值1.0210,累计净值1.1206,最新估值1.0213,净值增长率跌0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利30.09元,基金本期净收益盈利19.59元,期末基金资产净值2603.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3.61亿,所有者权益合计10.6亿,负债和所有者权益总计14.21亿。
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