6月2日兴全合宜混合(LOF)C最新单位净值为1.5415元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/03 19:10:31
6月2日兴全合宜混合(LOF)C最新单位净值为1.5415元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月2日兴全合宜混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全合宜混合(LOF)C（005491）截至6月2日，累计净值1.5415，最新公布单位净值1.5415，净值增长率涨0.96%，最新估值1.5268。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7115.52万元，基金本期净收益盈利6256.9万元，期末基金资产净值22.4亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金173.3亿，未分配利润186.93亿，所有者权益合计360.22亿。
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