光大保德信安诚债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/03 19:23:17
光大保德信安诚债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月2日光大保德信安诚债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，光大保德信安诚债券C市场表现：累计净值1.2485，最新公布单位净值1.1782，净值增长率跌0.17%，最新估值1.1802。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3061.72万元，期末单位基金资产净值1.12元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，光大保德信安诚债券C（003198）持有债券：债券17国开12（债券代码：170212）、债券南航转债（债券代码：110075）、债券闻泰转债（债券代码：110081）、债券金田转债（债券代码：113046）等，持仓比分别16.60%、2.49%、2.39%、2.14%等，持仓市值412.24万、61.93万、59.24万、53.24万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，光大保德信安诚债券C（003198）基金资产配置详情如下，合计净资产2500万元，股票占净比8.83%，债券占净比89.28%，现金占净比3.39%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，光大保德信安诚债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.29%）、采矿业（1.20%）、建筑业（1.17%），同类平均分别为8.36%、1.15%、0.69%，比同类配置分别为少3.07%、多0.05%、多0.48%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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