嘉实沪深300ETF最新净值跌幅达0.16%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月1日嘉实沪深300ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月1日,嘉实沪深300ETF(159919)最新单位净值4.0921,累计净值1.8314,最新估值4.0988,净值增长率跌0.16%。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.22元,期末基金资产净值227.95亿元,期末单位基金资产净值5.25元。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为99.01%,同类平均为77.23%,比同类配置多21.78%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实沪深300ETF(159919)基金资产配置详情如下,合计净资产176.13亿元,股票占净比99.01%,债券占净比0.03%,现金占净比1.07%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,嘉实沪深300ETF(159919)持有债券:债券成银转债(债券代码:113055)、债券中银转债(债券代码:113057)等,持仓比分别0.02%、0.01%等,持仓市值350.34万、120.4万等。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。