东方永兴18个月定期开放债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/02 22:36:24
东方永兴18个月定期开放债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月27日东方永兴18个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方永兴18个月定期开放债券A截至5月27日，累计净值1.2946，最新公布单位净值1.1226，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1207。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利97.63万元，基金本期净收益盈利109.83万元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东方永兴18个月定期开放债券A收入合计1166.73万元：利息收入595.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.02万元，债券利息收入585.54万元。投资收益64.25万元，其中投资收益方面，债券投资收益67.13万元，衍生工具亏2.88万元。公允价值变动收益506.75万元，其他收入26.22元。
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