英大智享债券A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的英大智享债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月1日,该基金最新公布单位净值1.0310,累计净值1.0310,净值增长率跌0.06%,最新估值1.0316。
自基金成立以来收益2.58%,今年以来下降3.65%,近一年收益0.64%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,英大智享债券A基金(010174)持有债券18农发03(占10.05%),持仓市值为1545.24万;债券20中国银行01(占10.01%),持仓市值为1540.05万;债券21环球租赁SCP010(占9.92%),持仓市值为1526.11万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,英大智享债券A基金股票收入占比29.07%,股利收入占比16.83%,基金收入合计438.68元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。