2021年第二季度汇添富盈安混合基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的6月1日汇添富盈安混合基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,汇添富盈安混合(002419)基金资产配置详情如下,合计净资产4.02亿元,股票占净比81.27%,债券占净比1.05%,现金占净比17.96%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为81.27%,同类平均为59.84%,比同类配置多21.43%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,汇添富盈安混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:海康威视(002415)、赣锋锂业(002460)、北京君正(300223),占期初基金资产净值比例分别为7.55%、3.20%、3.12%,本期累计买入金额分别为2605.94万元、1105.34万元、1077.68万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,汇添富盈安混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:海康威视本期累计卖出金额为2605.94万元,占期初基金资产净值比例为7.55%;赣锋锂业本期累计卖出金额为1105.34万元,占期初基金资产净值比例为3.20%;北京君正本期累计卖出金额为1077.68万元,占期初基金资产净值比例为3.12%;全志科技本期累计卖出金额为1073.43万元,占期初基金资产净值比例为3.11%等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,汇添富盈安混合(002419)持有股票基金:宁德时代、通威股份、北方华创、华友钴业等,持仓比分别10.25%、5.73%、4.84%、4.46%等,持股数分别为8.05万、54.05万、7.11万、18.36万,持仓市值4124.02万、2307.39万、1948.14万、1795.61万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,汇添富盈安混合基金(002419)持有债券通22转债(占0.54%),持仓市值为217.76万;债券华友转债(占0.51%),持仓市值为205.76万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1626.72万,所有者权益合计3.56亿,负债和所有者权益总计3.72亿。
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