宝盈祥明一年定开混合C基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的宝盈祥明一年定开混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至4月29日,累计净值1.0458,最新公布单位净值1.0458,净值增长率涨0.72%,最新估值1.0383。
宝盈祥明一年定开混合C成立以来收益4.58%,近一月下降1.8%,近一年下降3.87%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,宝盈祥明一年定开混合C基金(009420)持有债券21宁铁14(占6.93%),持仓市值为6107.29万;债券21周口城投MTN001(占5.92%),持仓市值为5216.29万;债券21三一MTN001(占5.88%),持仓市值为5180.59万;债券21瘦西湖CP001(占5.79%),持仓市值为5102.45万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,宝盈祥明一年定开混合C(009420)基金资产配置详情如下,合计净资产8.81亿元,股票占净比21.70%,债券占净比112.14%,现金占净比1.50%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。