5月5日华泰保兴尊合债券C基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至5月5日华泰保兴尊合债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,该基金累计净值1.2994,最新市场表现:公布单位净值1.2994,净值增长率涨0.05%,最新估值1.2987。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利185.64万元,期末基金资产净值2.86亿元,期末单位基金资产净值1.25元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华泰保兴尊合债券C收入合计7443.44万元:利息收入3967.15万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.73万元,债券利息收入3912.8万元。投资亏2243.52万元,其中投资收益方面,债券投资亏2243.52万元。公允价值变动收益5714.43万元,其他收入5.38万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。