富国精诚回报12个月持有期混合C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的4月29日富国精诚回报12个月持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日,最新市场表现:单位净值0.9781,累计净值0.9781,最新估值0.974,净值增长率涨0.42%。
富国精诚回报12个月持有期混合C今年以来下降5.99%,近一月下降0.11%,近三月下降3.83%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国精诚回报12个月持有期混合C收入合计5748.72万元:利息收入2596.65万元,其中利息收入方面,存款利息收入269.43万元,债券利息收入1881.41万元。投资亏1978.52万元,其中投资收益方面,股票投资亏1918.53万元,债券投资亏408.59万元,股利收益348.61万元。公允价值变动收益5130.58万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。