工银瑞信上证50ETF基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的工银瑞信上证50ETF基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日,该基金最新公布单位净值2.9280,累计净值1.2212,最新估值2.889,净值增长率涨1.35%。
工银瑞信上证50ETF基金成立以来收益20.75%,今年以来下降14.31%,近一月下降1.33%,近一年下降18.49%,近三年收益0.26%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,工银瑞信上证50ETF(510850)持有债券:债券通22转债等,持仓比分别0.12%等,持仓市值38.98万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元。
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