2021年第二季度长安鑫悦消费混合A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的4月29日长安鑫悦消费混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,长安鑫悦消费混合A(009958)基金资产配置详情如下,股票占净比86.78%,现金占净比13.51%,合计净资产6.98亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,长安鑫悦消费混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(78.07%),同类平均42.14%,比同类配置多35.93%;农、林、牧、渔业(6.15%),同类平均2.97%,比同类配置多3.18%;批发和零售业(2.38%),同类平均0.75%,比同类配置多1.63%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长安鑫悦消费混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:卓胜微(300782)、圣农发展(002299)、韦尔股份(603501)、传音控股(688036),占期初基金资产净值比例分别为5.13%、3.51%、3.37%、3.23%,本期累计买入金额分别为7572.44万元、5177.8万元、4978.61万元、4762.78万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长安鑫悦消费混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:泸州老窖(000568)、酒鬼酒(000799)、妙可蓝多(600882),本期累计卖出金额分别为1.42亿元、6663.75万元、6602.93万元,占期初基金资产净值比例分别为9.62%、4.51%、4.47%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,长安鑫悦消费混合A(009958)持有股票基金:比亚迪、贵州茅台、登海种业、舍得酒业等,持仓比分别8.23%、6.64%、6.15%、6.14%等,持股数分别为25万、2.7万、180万、27万,持仓市值5745万、4641.3万、4296.6万、4290.3万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,长安鑫悦消费混合A(009958)持有债券:债券天合转债(债券代码:118002)等,持仓比分别0.13%等,持仓市值128.01万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,长安鑫悦消费混合A基金收入合计12,862.20元,股票收入4,987.20元,占比38.77%;债券收入10.95元,占比0.09%;股利收入429.34元,占比3.34%。
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