4月29日兴银丰润混合近三月以来下降19%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日兴银丰润混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴银丰润混合基金截至4月29日,最新公布单位净值1.0663,累计净值1.0663,最新估值1.0271,净值增长率涨3.82%。
基金阶段涨跌幅
兴银丰润混合(005146)成立以来收益6.61%,今年以来下降28.73%,近一月下降8.79%,近三月下降19%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计27.72万,所有者权益合计667.53万,负债和所有者权益总计695.24万。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。