4月29日浦银安盛优化收益债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/04 18:55:25
4月29日浦银安盛优化收益债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日浦银安盛优化收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，浦银安盛优化收益债券A（519111）最新市场表现：单位净值1.4830，累计净值1.7030，最新估值1.483。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利9.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值891.32万元，期末单位基金资产净值1.45元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计24.62万，所有者权益合计1093.05万，负债和所有者权益总计1117.67万。
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