4月29日中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券累计净值为1.1997元
南方财富网 2022/05/04 18:49:55
4月29日中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券累计净值为1.1997元，以下是南方财富网为您整理的4月29日中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券最新公布单位净值1.0640，累计净值1.1997，最新估值1.0638，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利5279.9万元。
基金详情介绍
该基金全名是中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券，该基金成立于2018年1月30日，基金规模为6.66亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.17亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是吴胤希。
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