4月29日招商添润3个月定开债发起式A一年来收益4.43%，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/05/04 18:28:10

4月29日招商添润3个月定开债发起式A一年来收益4.43%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日招商添润3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添润3个月定开债发起式A截至4月29日，最新公布单位净值1.0450，累计净值1.1730，最新估值1.0449，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益18.32%，今年以来收益1.07%，近一年收益4.43%，近三年收益11.11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金50.13亿，未分配利润4044.76万，所有者权益合计50.53亿。

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