交银恒益灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/05/03 21:17:01
交银恒益灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的交银恒益灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
交银恒益灵活配置混合A（004975）市场表现：截至4月29日，累计净值1.3461，最新公布单位净值1.1211，净值增长率涨0.48%，最新估值1.1157。
该基金成立以来收益36.08%，今年以来下降1.57%，近一月收益0.21%，近一年收益4.87%。
基金持股详情
截至2022年第一季度，交银恒益灵活配置混合（004975）持有股票基金：中国化学、万科A、中国交建等，持仓比分别1.19%、1.04%、0.88%等，持股数分别为494.43万、217.83万、372.08万，持仓市值4766.31万、4171.53万、3516.12万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，交银恒益灵活配置混合（004975）持有债券：债券22浦发银行CD026（债券代码：112209026）、债券22浦发银行CD025（债券代码：112209025）、债券22兴业银行CD048（债券代码：112210048）、债券22华夏银行CD006（债券代码：112218006）等，持仓比分别2.44%、2.44%、2.44%、2.44%等，持仓市值9781.02万、9784.02万、9785.72万、9784.02万等。
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