平安合颖定开债最新净值跌幅达0.05%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月29日平安合颖定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安合颖定开债基金截至4月29日,最新公布单位净值1.0229,累计净值1.1444,最新估值1.0234,净值增长率跌0.05%。
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,平安合颖定开债(005897)基金资产配置详情如下,债券占净比112.56%,现金占净比0.29%,合计净资产34.94亿元。
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