万家瑞盈混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/03 19:47:17
万家瑞盈混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的4月29日万家瑞盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，万家瑞盈混合A累计净值1.1951，最新单位净值1.1951，净值增长率涨0.01%，最新估值1.195。
该基金成立以来收益19.5%，今年以来下降0.78%，近一月收益0.09%，近一年收益1.12%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计415.66万，所有者权益合计6.02亿，负债和所有者权益总计6.06亿。
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