国寿安保沪深300ETF联接基金怎么样?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的4月29日国寿安保沪深300ETF联接基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金累计净值1.8027,最新公布单位净值1.0827,净值增长率涨2.32%,最新估值1.0582。
自基金成立以来收益91.48%,今年以来下降17.64%,近一年下降19.38%,近三年收益9.37%。
基金介绍
基金全名是国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金,以下简称国寿安保沪深300ETF联接,该基金成立于2014年6月5日,基金规模为2.93亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2.24亿份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由国寿安保基金管理有限公司管理,基金经理是李康。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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