2021年第二季度中银证券鑫瑞6个月持有混合C基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的4月29日中银证券鑫瑞6个月持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中银证券鑫瑞6个月持有混合C(010171)基金资产配置详情如下,合计净资产1.45亿元,股票占净比12.29%,债券占净比81.49%,现金占净比0.89%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为12.29%,同类平均为59.53%,比同类配置少47.24%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银证券鑫瑞6个月持有混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:兴业银行、蓝思科技、通威股份,本期累计买入金额分别为1283.05万元、798.33万元、797.52万元,占期初基金资产净值比例分别为1.40%、0.87%、0.87%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银证券鑫瑞6个月持有混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:通威股份(600438),占期初基金资产净值比例为1.62%,本期累计卖出金额为1483.14万元;阳光电源(300274),占期初基金资产净值比例为0.80%,本期累计卖出金额为728.36万元;隆基股份(601012),占期初基金资产净值比例为0.79%,本期累计卖出金额为725.86万元;兴业银行(601166),占期初基金资产净值比例为0.78%,本期累计卖出金额为716.71万元等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,中银证券鑫瑞6个月持有混合C(010171)持有股票中国中免(占1.25%):持股为1.11万,持仓市值为182.45万;亿纬锂能(占1.15%):持股为2.08万,持仓市值为167.79万;宁波银行(占1.10%):持股为4.27万,持仓市值为159.66万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中银证券鑫瑞6个月持有混合C(010171)持有债券:债券20广州城投MTN001(债券代码:102002203)、债券汉得转债(债券代码:123077)、债券温氏转债(债券代码:123107)等,持仓比分别7.10%、0.78%、0.62%等,持仓市值1032.02万、113.4万、89.81万等。
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