2021年第二季度泰康新机遇灵活配置混合基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的4月29日泰康新机遇灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,泰康新机遇灵活配置混合(001910)基金资产配置详情如下,股票占净比88.14%,债券占净比13.97%,现金占净比0.45%,合计净资产16.39亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为78.84%,同类平均为58.96%,比同类配置多19.88%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置56.59%,同类平均40.85%,比同类配置多15.74%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置9.72%,同类平均2.88%,比同类配置多6.84%;金融业行业基金配置9.03%,同类平均5.72%,比同类配置多3.31%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,泰康新机遇灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:腾讯控股(00700)本期累计买入金额为1.08亿元,占期初基金资产净值比例为2.37%;格力电器(000651)本期累计买入金额为7036.31万元,占期初基金资产净值比例为1.54%;智飞生物(300122)本期累计买入金额为6665.91万元,占期初基金资产净值比例为1.45%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,泰康新机遇灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:格力电器(000651)本期累计卖出金额为2.17亿元,占期初基金资产净值比例为4.74%;天宇股份(300702)本期累计卖出金额为1.04亿元,占期初基金资产净值比例为2.26%;恒瑞医药(600276)本期累计卖出金额为9662.56万元,占期初基金资产净值比例为2.11%;恒生电子(600570)本期累计卖出金额为9598.15万元,占期初基金资产净值比例为2.09%等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,泰康新机遇灵活配置混合(001910)持有股票基金:贵州茅台、招商银行、腾讯控股、美的集团等,持仓比分别9.83%、9.03%、7.35%、6.90%等,持股数分别为9.37万、316.33万、39.73万、198.34万,持仓市值1.61亿、1.48亿、1.21亿、1.13亿等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,泰康新机遇灵活配置混合(001910)持有债券:债券22农发01、债券金田转债、债券大业转债等,持仓比分别1.46%、0.04%、0.03%等,持仓市值2394.67万、59.04万、45.23万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。