国寿安保安恒金融债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/05/03 16:36:02
国寿安保安恒金融债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的国寿安保安恒金融债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日，国寿安保安恒金融债债券（012451）最新市场表现：单位净值1.0228，累计净值1.0228，最新估值1.0225，净值增长率涨0.03%。
国寿安保安恒金融债债券成立以来收益2.27%，近一月收益0.36%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国寿安保安恒金融债债券（012451）持有债券：债券20国开02、债券21国开12、债券21国开02等，持仓比分别16.58%、13.54%、11.62%等，持仓市值5.07亿、4.14亿、3.55亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国寿安保安恒金融债债券基金收入合计14,724.77元，股票收入11,072.17元，债券收入12.84元，股利收入1,919.82元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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