4月29日华泰柏瑞享利混合A最新单位净值为1.2928元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的4月29日华泰柏瑞享利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日,最新市场表现:单位净值1.2928,累计净值1.4608,最新估值1.281,净值增长率涨0.92%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,华泰柏瑞享利混合A(003591)基金资产配置详情如下,合计净资产10.15亿元,股票占净比19.60%,债券占净比80.12%,现金占净比1.06%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,华泰柏瑞享利混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(9.42%),同类平均41.14%,比同类配置少31.72%;采矿业(6.97%),同类平均4.03%,比同类配置多2.94%;交通运输、仓储和邮政业(1.08%),同类平均1.94%,比同类配置少0.86%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华泰柏瑞享利混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中谷物流、皓元医药、铁建重工,占期初基金资产净值比例分别为0.39%、0.03%、0.03%,本期累计买入金额分别为99.83万元、7.62万元、8.43万元。
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