2021年第二季度东方民丰回报赢安混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的4月29日东方民丰回报赢安混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,东方民丰回报赢安混合C(004006)基金资产配置详情如下,合计净资产100万元,股票占净比28.31%,债券占净比57.08%,现金占净比15.94%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,东方民丰回报赢安混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、房地产业、金融业,行业基金配置分别为14.07%、9.20%、5.03%,同类平均分别为40.74%、3.14%、6.52%,比同类配置分别为少26.67%、多6.06%、少1.49%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,东方民丰回报赢安混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:泸州老窖本期累计买入金额为6.83万元,占期初基金资产净值比例为7.65%;山西汾酒本期累计买入金额为6.22万元,占期初基金资产净值比例为6.96%;五粮液本期累计买入金额为5.62万元,占期初基金资产净值比例为6.30%;中国巨石本期累计买入金额为2.03万元,占期初基金资产净值比例为2.28%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,东方民丰回报赢安混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:泸州老窖(000568),占期初基金资产净值比例为8.35%,本期累计卖出金额为7.46万元;福耀玻璃(600660),占期初基金资产净值比例为1.56%,本期累计卖出金额为1.39万元;山西汾酒(600809),占期初基金资产净值比例为8.30%,本期累计卖出金额为7.41万元;五粮液(000858),占期初基金资产净值比例为6.39%,本期累计卖出金额为5.71万元等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,东方民丰回报赢安混合C(004006)持有股票基金:中环股份、保利发展、招商蛇口等,持仓比分别5.98%、4.96%、4.25%等,持股数分别为1000、2000、2000,持仓市值4.27万、3.54万、3.03万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,东方民丰回报赢安混合C(004006)持有债券:债券21国债06、债券21国债10、债券22国债01等,持仓比分别42.96%、7.10%、7.03%等,持仓市值30.67万、5.07万、5.02万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,东方民丰回报赢安混合C收入合计4.65万元:利息收入5327.22元,其中利息收入方面,存款利息收入707.44元,债券利息收入4588.82元。投资收益4.46万元,其中投资收益方面,股票投资收益4.44万元,股利收益260元。公允价值变动亏5048.37元,其他收入1589.32元。
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