4月29日嘉实中关村A股ETF最新单位净值为0.7915元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日嘉实中关村A股ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中关村A股ETF(159951)截至4月29日,最新公布单位净值0.7915,累计净值0.7915,最新估值0.7627,净值增长率涨3.78%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值647.54万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金632.29万,未分配利润15.25万,所有者权益合计647.54万。
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