4月29日中加聚盈定开债券C累计净值为1.1707元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/03 20:26:08
4月29日中加聚盈定开债券C累计净值为1.1707元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的4月29日中加聚盈定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，中加聚盈定开债券C最新公布单位净值1.0103，累计净值1.1707，净值增长率跌4.81%，最新估值1.0613。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1702.27万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10元。
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