4月1日富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)累计净值为0.6534元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/05 15:06:43
4月1日富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)累计净值为0.6534元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月1日富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A（161036）最新公布单位净值0.6534，累计净值0.6534，净值增长率涨3.93%，最新估值0.6287。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏186.35万元，期末基金资产净值7250.39万元，期末单位基金资产净值0.8元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9075.98万，未分配利润-1825.59万，所有者权益合计7250.39万。
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