2月9日工银绝对收益混合发起A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/10 23:18:14
2月9日工银绝对收益混合发起A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月9日工银绝对收益混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日，工银绝对收益混合发起A（000667）最新市场表现：单位净值1.3810，累计净值1.3810，最新估值1.381。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.33元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计448.38万，所有者权益合计8.62亿，负债和所有者权益总计8.67亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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